Options Trading 101 Herunterladen

Futures Options Trading Jedes Mal, wenn Kredit erhalten Futures Options Writing Haben Sie sich jemals gefragt, wer verkauft die Futures-Optionen, die meisten Menschen kaufen Diese Menschen sind bekannt als die Option Autoren. Ihr einziges Ziel ist es, die vom Optionskäufer gezahlte Prämie einzuziehen. Das Optionsschreiben kann auch zu Absicherungszwecken und zur Verringerung des Risikos genutzt werden. Eine Option Schriftsteller hat das genaue Gegenteil zu gewinnen, wie die Option Käufer. Der Schriftsteller hat ein unbegrenztes Risiko und ein begrenztes Gewinnpotential, welches die Prämie der Option abzüglich Provisionen ist. Beim Schreiben nackter Futures-Optionen Ihr Risiko ist unbegrenzt, ohne die Verwendung von Stopps. Aus diesem Grund empfehlen wir, Positionen zu verlassen, sobald ein Markt durch ein Gebiet, das Sie als starke Unterstützung oder Widerstand wahrgenommen haben, abläuft. Also, warum sollte jeder eine Option schreiben wollen Hier sind ein paar Gründe: Die meisten Futures-Optionen verfallen wertlos und aus dem Geld. Daher ist die Option Schriftsteller sammelt die Prämie der Option Käufer bezahlt. Es gibt drei Möglichkeiten, um als Option Schriftsteller zu gewinnen. Ein Markt kann in die Richtung gehen, die Sie dachten, er kann seitwärts und in einem Kanal handeln, oder er kann sogar langsam gegen Sie aber nicht durch Ihren Ausübungspreis gehen. Der Vorteil ist Zeitverfall. Der Schreiber glaubt, dass der Futures-Kontrakt einen bestimmten Basispreis nicht bis zum Ablaufdatum der Option erreicht. Dies ist bekannt als nackte Option verkaufen. Zur Absicherung gegen eine Futures-Position. Zum Beispiel: jemand, der lange Kakao bei 850 geht, kann eine 900-Streichpreis-Kaufoption mit etwa einem Monat Zeit bis zum Auslaufen der Option schreiben. Dies ermöglicht es Ihnen, die Prämie der Call-Option zu sammeln, wenn Kakao sich unter 900, basierend auf Optionsverfall niederschlägt. Es ermöglicht Ihnen auch, einen Gewinn auf den tatsächlichen Futures-Kontrakt zwischen 851 und 900 zu machen. Diese Strategie senkt auch Ihre Marge auf den Handel und sollte Kakao weiterhin niedriger auf 800, Sie mindestens sammeln einige Prämie auf die Option, die Sie geschrieben haben. Risiko liegt, wenn Kakao weiter sinkt, weil Sie nur eine bestimmte Menge an Prämie sammeln und der Futures-Kontrakt hat ein unbegrenztes Risiko, je niedriger es geht. Cannon Trading Company Inc. glaubt, schriftlich Optionen auf Futures. Sondern empfiehlt, es ohne den Rat und die Sachkenntnis eines sachverständigen Vermittlers oder des Spezialisten zu tun. Seien Sie streng bei der Auswahl, welche Futures-Optionen zu schreiben und nicht im Schreiben von Optionen auf Futures als Ihre einzige Strategie zu glauben. Mit der gleichen Strategie jeden Monat auf einem einzigen Markt ist verpflichtet, brennen Sie einen Monat, weil Sie am Ende schriftlich Optionen auf Futures, wenn Sie shouldnt. Cannon Trading Co. Inc. glaubt, Sie sollten Option schriftlich genau wie Futures-Trading zu behandeln. Wir glauben, Sie sollten mit dem großen Trend beim Schreiben von Futures-Optionen, mit seltenen Ausnahmen zu bleiben. Verwenden Sie Market Pullbacks zu unterstützen oder Widerstand als Chancen zu geben, mit dem Trend, indem Sie Futures-Optionen, die am besten in Ihre Ziele passen. Volatilität ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Festlegung, welche Optionen auf Futures zu schreiben, ist es in der Regel besser, über bewertete Futures-Optionen dann unter bewerteten Futures-Optionen zu verkaufen. Denken Sie daran, nicht mit nur Volatilität gefangen, weil Optionen auf Futures mit hoher Volatilität könnte immer höher. Die Quintessenz ist, wählen Sie die allgemeine Marktrichtung, um erfolgreich zu werden über die langfristige. Wir glauben auch an die Verwendung von Stops basierend auf Futures Settlements, nicht auf den Wert der Option basiert. Wenn ein Markt über oder unter einem Bereich, den Sie glaubten, es shouldnt sollte und der Trend scheint auf der Grundlage der Charts umgekehrt haben, ist es wahrscheinlich eine gute Zeit, um Ihre Positionen zu beenden. Wir können Ihnen dabei behilflich sein, die damit verbundenen Risiken und Belohnungen zu verstehen und auf bestimmte Situationen zu reagieren, d. H. Ifthen Handelsszenarien. Wir können entweder Ihre Option Schreibstil unterstützen oder empfehlen Trades und Strategien, die wir glauben, sind angemessen, mit den oben genannten Richtlinien. Option Kauf Spreads Die meisten Futures-Optionen verfallen wertlos und aus dem Geld, daher die meisten Menschen verlieren beim Kauf Optionen auf Futures. Cannon Trading glaubt, es gibt noch Gelegenheit beim Kauf. Aber Sie müssen sehr geduldig und selektiv sein. Wir glauben, Futures-Optionen zu kaufen, nur weil ein Markt extrem hoch oder niedrig ist, bekannt als Angeln für Optionen ist ein großer Fehler. Beziehen Sie sich die Richtlinien auf unseren Handelsgeboten, bevor Sie irgendwelche Futureswahlen kaufen. Historische Volatilität, technische Analyse, der Trend und alle anderen wichtigen Faktoren sollten alle analysiert werden, um Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Alle Vollkonten werden diese Studien, Meinungen und Empfehlungen auf Anfrage erhalten. Cannon Trading Companys Trading Commandments können als Leitfaden verwendet werden, um Sie bei der Prozess-und Entscheidungsfindung bei der Auswahl der richtigen Markt-und Futures-Optionen zu kaufen. Eine gemeinsame Strategie, die wir implementieren, beinhaltet das Schreiben und Kaufen von Futures-Optionen zur gleichen Zeit, bekannt als Bull Call oder Bär put Spreads. Verhältnis und Kalender Spreads werden auch verwendet und werden zu Zeiten empfohlen. Bitte zögern Sie nicht, um Hilfe mit einer dieser Strategien oder Erklärungen rufen. Hier sind ein paar Beispiele, die wir oft verwenden: Wenn Kaffee bei 84 gehandelt wird, können wir 1 Kaffee 100 anrufen und schreiben 2 135 Anrufe mit den gleichen Ablaufdaten und 30 Tage Zeit bis zum Verfallsdatum. Dies wäre im Vorgriff auf Kaffee Trending höher, aber nicht über 135 in 30 Tagen. Mi sammeln die gleiche Menge an Prämie wie gekauft wurden, so dass selbst wenn Kaffee weiter niedriger wed verlieren nichts. Unser höchster Gewinn würde bei 135 basierend auf Optionen auf Futures-Verfall erreicht werden. Um zu bestimmen, Risiko wed nehmen den Unterschied zwischen 135 und 100, die 35 Punkte ist und teilen sie durch zwei, weil wir zwei Anrufe für jeden Kauf gekauft. Youd, dann fügen Sie die 17,5 Punkte auf 135 und dies würde Ihnen die ungefähre Break-even-Punkt auf Option Ablauf. Gefahr liegt, wenn Kaffee steigt dramatisch oder setzt sich über 152,50, basierend auf Ablaufdatum. Eine typische Kalender-Spread-Strategie, die wir oft verwenden würde, um 1 Option mit etwa 25 Tage bis zum Ablauf und schreiben Sie 1 mit 60 Tagen noch zu schreiben. Beispiel: Wenn Kaffee mit 84 gehandelt wurde und wir dachten, dass die Preise langsam höher liegen würden. Wir können 1 130 Kaffee anrufen mit weniger Zeit und kaufen 1 Kaffee 130 Anruf mit mehr Zeit in der Erwartung, dass der Markt höher, aber nicht über dem 130 Streik vor den ersten Optionen auf Futures-Ablauf Trend. Etwas zusätzliches Risiko besteht hier in der Differenz zwischen den beiden Vertragsmonaten. Das Ziel ist, wenn Kaffee im nächsten Monat, aber nicht über dem 130 Basispreis höher steigt, die Prämie der Option, die wir verkauften, indem wir sie wertlos ablaufen lassen, sammeln. Darüber hinaus kann die Option, die wir gekauft haben, auch profitieren, wenn Kaffee steigt höher, aber es kann etwas Wert durch Zeitverfall verlieren, wenn Kaffee nicht genug Rallye. Hinweis: Einige Futures-Optionen handeln auf verschiedenen Futures-Kontraktmonaten und sollten immer in Ihrem Trading berücksichtigt werden. Dont zögern, um Hilfe mit einer dieser Strategien oder Erklärungen rufen. Denken Sie daran, der Schlüssel ist immer noch Kommissionierung der allgemeinen Markt Richtung richtig. Daher müssen Sie analysieren und studieren jede Marktsituation mit mehreren verschiedenen Handelsszenarien und bestimmen, welche am besten zu Ihren Risikoparametern. Die Kunst des Handels mit diesen Strategien ist die Entscheidung, wann, wo, welche Futures-Märkte und welche Bereiche zu verwenden. Wenn Sie ein unerfahrener Option Trader verwenden diese Strategien durch das Broker unterstützt Programm sind. Für weitere Informationen, besuchen Sie unsere Online Trading Futures Market Glossar Das Material in Futures Options Trading 101 enthalten ist nur der Meinung und garantiert keinen Gewinn. Dies sind risikoreiche Märkte und nur Risikokapital. Die bisherigen Ergebnisse deuten nicht unbedingt auf zukünftige Ergebnisse hin. Cannon Trading Überblick Kreditkarten Kreditkarten Was Sie wissen müssen über Optionen Handel Was Sie wissen müssen über Optionen Trading Puts, Anrufe, Streik Preise, Prämien, Derivate, tragen put Spreads und Stier rufen verbreitet den Jargon ist nur einer der komplexen Aspekte von Optionenhandel. Aber lassen Sie keine von Ihnen Angst Sie weg. Optionen können Flexibilität für Investoren auf jeder Ebene bieten und ihnen helfen, Risiken zu verwalten. Um zu sehen, wenn Optionen Handel hat einen Platz in Ihrem Portfolio, hier sind die Grundlagen, welche Optionen sind, warum Investoren nutzen sie und wie Optionen Handel funktioniert. Was ist Optionshandel Genau wie Sie kaufen kann eine Aktie, weil Sie denken, dass der Preis nach oben oder kurz eine Aktie, wenn Sie denken, dass sein Preis fallen zu fallen, eine Option erlaubt Ihnen, auf die Richtung, die Sie denken, dass der Preis einer Aktie wetten wird gehen. Aber anstatt zu kaufen oder kurzschließen die Anlage direkt, wenn Sie eine Option kaufen youre Kauf eines Vertrages, der erlaubt, aber nicht verpflichtet, eine Reihe von Dingen zu tun, darunter: Kaufen oder verkaufen Aktien einer Aktie zu einem vereinbarten Preis (der Streik Preis) für einen begrenzten Zeitraum. Verkaufen Sie den Vertrag an einen anderen Investor. Lassen Sie den Optionsvertrag ablaufen und gehen Sie ohne weitere finanzielle Verpflichtung weg. Optionen-Trading kann wie seine nur für Commitment-Phobes klingen, und es kann sein, wenn Sie einfach auf der Suche nach Kapitalisierung auf kurzfristige Preisbewegungen und den Handel in und aus Verträgen, die wir nicht empfehlen. Aber Optionen sind auch für langfristige Buy-and-Hold-Investoren nützlich. Warum Optionen verwenden Investoren nutzen Optionen aus verschiedenen Gründen, aber die beiden wichtigsten sind, um ihre Exposition gegenüber Risiken auf Aktien Positionen, die sie bereits zu begrenzen und zu kontrollieren spekulativen Wetten zu begrenzen. Nehmen wir an, Sie besitzen Aktien in einem Unternehmen, sind aber besorgt über kurzfristige Volatilität, die Ihre Anlagegewinne auslöscht. Zur Absicherung gegen Verluste können Sie eine Option (technisch, eine Put-Option) kaufen, die Ihnen das Recht gibt, eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem festgelegten Preis zu verkaufen. Wenn die Aktie tatsächlich tanken, begrenzt die Option Ihre Verluste, und die Gewinne aus der Verkaufshilfe kompensieren einige der finanziellen Schmerzen. Auf der anderen Seite, wenn theres ein Unternehmen, das Sie im Auge behalten haben und Sie glauben, dass der Aktienkurs steigen wird, gibt Ihnen eine Call-Option das Recht, Aktien zu einem bestimmten Preis zu einem späteren Zeitpunkt zu erwerben. Wenn Ihre Vorhersage schwankt, erhalten Sie die Aktie für weniger als den Verkauf für auf dem freien Markt zu kaufen. Wenn es nicht, Ihre finanziellen Verluste sind auf den Preis des Vertrages begrenzt. Hier verwenden Sie eine Metapher, um die Mechanik zu erklären, wie das funktioniert. Wie Optionen arbeiten Zwei Kunstsammler stellen die Arbeit eines heißen neuen Künstlers in einer Galerie vor. Die Gemälde, die der Stand-in für eine Aktie in diesem Beispiel verkauft werden, werden für jeweils 500 verkauft, und jeder Sammler prognostiziert, dass der Markt bald für diese Künstlerarbeit schreien und somit die Preise ansteigen wird. Ein Sammler taucht direkt ein und gießt über 500 an den Galeristen, ein Gemälde mit nach Hause zu nehmen. Der andere kauft eine Option auf einem Gemälde. Kauf einer Option erfordert einen geringeren anfänglichen Aufwand als Kauf der Aktie. Für einen Bruchteil des 500-Preisschildes bezahlt der Optionsinhaber den Galeristen, das Bild bis zu einem bestimmten Datum zu halten. Zu diesem Zeitpunkt hat der Sammler nicht das Gemälde besitzt er einen Vertrag, der ihm das Recht, ohne Verpflichtung, das Gemälde innerhalb eines bestimmten Zeitraums für den vereinbarten Preis von 500 zu kaufen gibt. Ein wichtiger Vorbehalt, wenn youre unter Berücksichtigung der Handel Aktienoptionen Im realen Leben: Jeder Optionsvertrag entspricht mindestens 100 Aktien. So während der Optionsvertrag kann nicht viel kosten, wenn Sie sich entscheiden, die Option ausüben und den zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen, müssen Sie Pony genug, um alle 100 Aktien zum Ausübungspreis zu kaufen. Eine Option kauft einen Investor Zeit zu sehen, wie die Dinge ausspielen. Wenn die Nachfrage für die Künstler Arbeit heizt, sagen, dass die Preise steigen bis 600 der Sammler, der das Gemälde direkt für 500 gekauft sitzt ziemlich. Sie kann entweder auf dem Vermögenswert halten und sehen, ob der Wert weiter steigt, oder sie kann es für einen Gewinn zu verkaufen. Der Optionshalter ist auch in einem guten Platz weil, erinnern Sie sich, hes erhielt einen Rabattcoupon in seiner hinteren Tasche. Die Option Vertrag in den Preis für das Gemälde bei 500 gesperrt, und der Galerist ist verpflichtet, den Vertrag zu honorieren, obwohl die laufende Rate ist jetzt 600. Der Optionsinhaber kann entweder wählen, um die Option ausüben und kaufen das Gemälde für 500 oder machen Ein Gewinn durch den Verkauf des Vertrages, der jetzt mehr wert ist, da die Preise auf dem offenen Markt gestiegen sind. Eine Option schützt Investoren vor Abwärtsrisiken durch Verriegelung im Preis ohne Kaufverpflichtung. Natürlich wird auch die Möglichkeit, dass Geschmack wird sich ändern, die Nachfrage für die Künstler Arbeit austrocknen und die Preise werden nach unten getrieben werden. Der Sammler, der 500 im Voraus für ein Gemälde bezahlt hat, kann es entweder mit Verlust verkaufen oder den überteuerten Staubmagneten über dem Sofa hängen lassen und hoffen, dass die Welt eines Tages ein Meisterwerk sein wird. Der Sammler, der für den Optionsvertrag bezahlt hat, erleidet auch einen Verlust: Es gibt keinen finanziellen Aufwand für die Ausübung seiner Option, denn der Ausübungspreis im Vertrag ist nun höher als die Kosten für den Kauf des Gemäldes auf dem freien Markt. Aber zumindest sein Verlust beschränkt sich auf genau das, was er bezahlt für den Vertrag. Denken Sie daran, an keiner Stelle ist jemand, kauft eine Option verpflichtet, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen. Sie können einfach weg vom Geschäft gehen und haben genug Geld übrig, um für etwas anderes zu kaufen, um auf die Wohnzimmerwand zu setzen. Oder, so dass die Metapher hinter sich, um ihr Investment-Portfolio hinzuzufügen. Dayana Yochim ist Mitarbeiterin bei NerdWallet, einer persönlichen Finanz-Website: Email: dyochimnerdwallet. Twitter: DayanaYochim. Dieser Beitrag wurde aktualisiert. Learning to Trade Optionen Option Handel hat viele Vorteile gegenüber anderen Investment-Fahrzeuge. Der Handel mit Optionskontrakten kann dem Anleger die Flexibilität geben, Wetten auf sehr spezifische Marktergebnisse aufwärts, abwärts, seitwärts zwischen Kurs A und B, volatile und so weiter zu platzieren. Sie können ein komplexes Thema zu verstehen, auf den ersten - Anrufe, Puts, Delta, Hedging etc. Aber vertrauen Sie mir, haben viele ein Neuling diesen Weg wie Sie gestartet. Beginnend langsam, ein paar Konzepte zu einer Zeit und bevor Sie wissen, youll Platzierung Ihrer ersten Option Handel. Jeder Bodys Doing it Sie könnten denken, Optionen sind eine Finanz-Neuheit. Wenn ja, möchten Sie vielleicht einen guten Blick auf dieses Volumen Diagramm genommen die US-Optionen Clearing Corporation Ende des Jahres 2014 US-Aktienoptionen sind auf einem Allzeithoch von 292 Millionen Kontrakte gehandelt - ein 7 Anstieg auf 2013 Volumen. Die Explosion und das anhaltende Wachstum des Optionsmarktes beweisen seine zunehmende Beliebtheit im Einzelhandel. Einzelhandelshändler lieben die Hebelwirkung, verfügbare Anlagenauswahl und Vielfalt der Geschäfte möglich mit Optionen und Kombinationen von Optionen. Trader können nun Optionen wählen, nicht nur auf Aktien, sondern auf Indizes, Rohstoffe, Devisen und Exchange Traded Funds (ETFs). Ein wichtiger Faktor bei der Verlagerung von Tradern vom traditionellen Aktienhandel zu Optionen ist, dass die Hebeloptionen über das zugrundeliegende Instrument verfügen und je nachdem, wie Sie einen Trade strukturieren, Ihr Gesamtrisiko pro Trade mit einem bestimmten Betrag begrenzt werden kann. Bedeutet, können Sie im Voraus wissen, was Ihr schlimmsten Fall Verlust ist, wenn der Handel geht völlig gegen Sie - etwas traditionellen Aktienhandel fehlt. Als Einzelhändler können Sie 20 auf eine Aktienoption, wo das Spiel für eine Marktrallye ist in den nächsten zwei Wochen. Auch wenn die Aktienpanzer und geht auf Null, wird Ihr Verlust bei 20 begrenzt werden. Allerdings, sagen wir, die Aktien-Rallyes schwer auf einen Gewinn Bericht, Übernahme oder einige andere wichtige Veranstaltung (vielleicht ein Tipp von einem Freund) und endet um 15 höher Über die zwei Wochen - Ihr Nettogewinn könnte 150 Risking 20, um 150 zu machen. Alles, was Sie brauchen, um mit Ihrem ersten Handel erhalten Sie auf dieser Website. Sie sind herzlich eingeladen, Fragen entweder über die Kommentare-Box am unteren Rand der meisten Seiten oder über FaceBook und Twitter zu stellen. Bitte rufen Sie, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Vorschläge für die Website haben Kommentare (102) Peter 1. September 2015 um 7:25 Uhr Sorry für die späte Antwort hier. Ich habe die Benachrichtigung des Kommentars verfehlt. 1) Der richtige Schlag zu kaufen hängt wirklich von Ihrem Blick auf die Aktie und wie schnell Sie denken, es könnte sich bewegen. Wenn Sie es sicher spielen wollen, sollten Sie kaufen den nächsten Schlag nach z. B. 13, wenn möglich. Allerdings, wenn die Aktie bereits fallen die Prämie bezahlt überschreiten könnte, was Sie beim Verkauf der 14 Streik. So oder so, mit diesem gibt es noch keine Garantie, dass Sie nicht auf den kurzen 14 Streik zugeordnet werden. 2) Sie können schließen, die Transaktionen kaufen Handel die gegenüberliegenden Seiten der beiden Streiks z. Wenn Sie die 14 Streik verkauft, kaufen Sie einfach den 14 Streik für 10 Verträge, um es zu schließen. Dann sind Sie nicht mehr zuzuordnen. Sie können jedoch nicht haben, einen Streik stornieren die anderen, da sie unterschiedliche Streik Preise sind. Wenn Sie den 14-Streik zurückkaufen, besteht keine Gefahr mehr, dass Sie eine Long-Position haben. Wenn Sie den 13 Streik gekauft haben, dann ist es Sie, dass die quotrightquot ausüben hat oder nicht, so dass kein unerwartetes Risiko gibt es entweder. Lassen Sie mich wissen, wenn it039s nicht klar ist. Dave 27. August 2015 um 7:23 Uhr Ich habe eine nackte Put-Option für 10 Verträge verkauft. Der Basispreis ist 14. Die Aktie ist um 16.89. Ich möchte ihn davor schützen, durch den Basispreis zu fallen und einen Margin-Aufruf zu haben oder zugewiesen zu werden. Ich verstehe, dass ich davor schützen kann, indem ich einen Put auf den Vorrat kaufe. 1) Ich verstehe, dass ich einen Put kaufen muss, der für die Anzahl der Verträge, die ich verkauft habe - 10 und dass ich nicht mehr als meinen Verkaufspreis zahlen sollte. Ansonsten, was halte ich bei der Auswahl der richtigen Put zu kaufen 2) Nehmen wir an, dass, nachdem ich meine Put kaufen, fällt der Preis unter 14. Wie schließe ich diese Transaktionen Wie bekomme ich meine Verpflichtung zum Kauf der Aktie abgesagt In anderen Worten , Wie bekomme ich die eine Aktienoption zu stornieren die anderen Peter 30. Juni 2014 um 19:47 Uhr Tief in der Money-Call-Optionen wird ein Delta von 1 haben, was bedeutet, dass der Preis der Option 1 zu 1 mit dem verschieben wird Preis der Aktie. Also anstatt zu denken, dass Sie sind lange 10 Anrufe denken Sie an Ihre Position als lange 1.000 Aktien 70. Mit 1.000 Aktien würde ich zu einem abgedeckten Aufruf und Sperre Gewinne auf die Gesamtposition durch den Verkauf von 10 der 85 Anrufe zu suchen. Nathan June 30th, 2014 at 1:51 pm Ich kaufte eine in der Geldanruf-Option, die jetzt tief im Geld ist. Ich möchte meine Gewinne einsperren. Die Optionen verfallen in Sept. Ich bin nicht immer viel Zeit Premium. Die Option ist für 70 und die Aktie ist der Handel mit 83. Ich bin nur angeboten werden 13.30. Die Prämie scheint niedrig, aber das ist nicht meine Frage. Ich besitze 10 Verträge. Was denkst du über Sperren in Gewinnen durch den Verkauf eines Juli 85 für 1,50 für 5 meiner Verträge Was ist ein anderes Spiel, das ich mit diesen in den Geld-Optionen tun können Faisal Dear Sir, Ich bin Handel in Indischen Markt mein Zweifel folgt Ich habe eine Abfrage auf Option Delta. Ich überprüfe Delta für OTM Put und rufe Optionsstreiks auf. Dann habe ich beobachtet, dass auf Puts, Streiks sind näher im Vergleich zu Call-Streiks mit dem gleichen Delta (dies ist 60 Tage weg von Verfall). Wenn Nifty (Markt) bei 7580, 8200 CE Delta ist .21 und 7300 PE Delta ist -.21. Aber der Unterschied von 7580 zu 8200 ist 619 und von 7580 zu 7300 ist 280. Warum dieser viel Unterschied in der Preisdistanz ist. Danke im Voraus. Anu April 7th, 2014 at 12:35 am Hallo Peter Sir, ich bin neu in der Option (Intra Day) trading .. Bitte sagen Sie mir, wie die Option Trading-Rechner (Intra Day Trading) zu verwenden und wie bekomme ich die Informationen über quothow viel callput Es gibt heutequot bedeutet, wie viel Punkte Markt nennen oder setzen. Wenn Sie eine andere Strategie dann bitte sagen mir .. Vielen Dank, Anu (Indien). Antwort # 2 am: April 3rd, 2013 at 5:02 am Im Hinblick auf die Replikation - meinst du synthetische Beziehungen Sie können mischen Anrufe, Puts und Lager, um verschiedene Arten von Auszahlungen basierend auf der Put Call Parity Beziehung (C - P S - X) zu machen. Peter 03 April, 2013 um 5:02 am I039m wirklich nicht sicher, wie dies bezieht sich auf die Black Scholes Option-Modell, sorry Können Sie teilen ein wenig mehr über Ihre Berechnungen dh, welche Eingaben Sie verwendet, um die BS-Modell zu generieren, die 90,45 setzen Preis So einfach Ich kann versuchen, mehr über die Frage zu verstehen. Btw - was ist dieser Kurs Sie tun Klingt hart für eine Anfänger-Klasse -) Steve 2. April 2013 um 11:55 Uhr Sie sind super. Die meisten Leute in meiner Klasse haben es auf den plötzlichen Rückgang der impliziten Volatilität, aber nicht auf den Rückgang der Zinsen. Btw, bekam ich auch Verwirrung auf die Option Replikation. Bin ich Recht zu sagen, um einen kurzen Anruf zu replizieren, verleihen Sie Geld und Kurzschluss Aktien der Aktie Für die Replikation einer kurzen Put, Sie tatsächlich Geld leihen und kaufen Aktien kaufen Allerdings für die Replikation eines langen Anruf, verleihen Sie Geld und Kaufen Anteile Aktien, während für die Replikation einer Long-Put, leihen Sie Geld und Short-Put Aktien Aktien. Ist mein Konzept und Verständnis richtig Karen 2. April 2013 um 11.45 Uhr Hallo alle, I039m nehmen eine Option Trading Anfänger Klasse und bekam diese Frage im Zusammenhang mit Einlagenversicherung in today039s Vorlesung. Angenommen, Bank A hat einen Gesamtwert von 10 Milliarden und Einlagen in Höhe von 9 Milliarden. Bank A hat keine anderen Formen der Schuld. Banken A039s Vermögenswerte haben eine jährliche Standardabweichung von 10. Der aktuelle Zinssatz (kontinuierlich zusammengesetzt) ​​für ein Jahr Fälligkeit ist 2. Der Einlagensicherungsschutz für 1 Jahr und der feste Prämiensatz beträgt 50 Basispunkte pro Dollar versicherte Anzahlung. Die Frage ist, wie viel ist der gesamte Dollar-Wert dieser Subvention durch die Verwendung der BS-Formel. Und warum die Höhe des Zinssatzes hat keine Auswirkungen auf die Antwort habe ich versucht, es zu lösen und die Berechnung auf Put-Optionspreis ist 90,45. Und wenn ich den Zinssatz ändere, dann ändert sich auch der Put-Optionspreis. Nicht sicher, warum. Peter 1. April 2013 at 8:20 am Der wahrscheinlichste Kandidat ist ein Rückgang der impliziten Volatilität - ein Rückgang der Zinsen wird auch dazu führen, dass ein Rückgang der Preis für eine Option, obwohl die Wirkung ist minimal im Vergleich zu IV. Ich würde sagen, dass die Antwort ist A - vorausgesetzt, dass die Option für die Aktie und die Zukunft ist das gleiche, d. H. Es ist ein Anruf in beiden Beispielen oder ein Put. Da keine Dividenden für die Aktie gezahlt werden, entspricht der einjährige Terminkurs für die Aktie dem einjährigen zukünftigen Preis. Steve 29. März 2013 um 10:52 Uhr Ich frage mich nur, was würde der Preis einer Aktie kostet deutlich sinken, während der Preis für tis setzen Option auch sinken. Ist dies aufgrund der plötzlichen Abnahme der Hedge-Ratio oder plötzlichen Rückgang der investor039s wahrgenommene künftige Volatilität oder die risikofreie Rate müssen deutlich gesunken haben Joe 29. März 2013 um 21:55 Uhr Jeder wissen, wie man mit dieser Frage umgehen Die 1 Jahr Risiko - Freie Rate 5 pro Jahr (kontinuierlich gemischt). ABC ist eine nicht dividendenberechtigte Aktie und wird derzeit zu 100 verkauft. Ein Einjahres-Futures-Kontrakt auf ABC verkauft sich bei Sxexp (rT) 100xexp (0,05) 105,13. Ein 1-jähriger europäischer Aufruf zum Aktienkurs mit dem Ausübungspreis von 100 wird an X verkauft, während die 1-jährige europäische Option auf die Futures (die ebenfalls eine Laufzeit von einem Jahr hat) mit dem Ausübungspreis von 100 Y verkauft Das Black-and-Scholes-Optionspreismodell, um die folgenden Aussagen zu beurteilen. Angenommen, es gibt keine Trnsaction Kosten oder andere Kosten. Alles gleich, welches der folgenden ist korrekt A: XYB: 1.05 x Y gtX gtY B: Y ist genau gleich 1.0513 x XD: XltYlt1.05x XE: die Informationen sind unzureichend, um die Beziehung zwischen X und Y Peter 26. März zu bestimmen , 2013 at 9:08 pm Richtig - Sie039re bullish auf dem Lager, wenn eine kurze Pause. Der Besitz der Aktien doesn039t negieren Ihre Verpflichtung zu liefern, wenn auf einem Optionskontrakt zugewiesen. In der gleichen Weise wie nicht Besitz der Aktie, wenn kurz ein Anruf win039t stoppen Sie Ihre Pflicht zur Bereitstellung von Aktien an den Käufer, wenn Sie ausgeübt werden. Im Falle einer kurzen Anrufzuweisung leiht Ihr Broker in Ihrem Namen, der an den Optionskäufer bei Ausübung verkauft wird. Sie haben dann eine Short-Position in der Aktie (bis Sie kaufen Aktien zu decken) und bezahlen Kreditkosten (aka Aktien zu leihen). OptionRookie 26. März 2013 um 10:30 Uhr Sie sind richtig Sir. Ich dachte über den Kauf einer Put. Wenn I039m der Verkäufer einer Put, I039d wollen, dass der zugrunde liegende Wert mindestens am Ausübungspreis bleibt, wenn nicht höher bei Verfall gehen, korrekt Ein Bereich, den ich nicht verstehe, ist, warum muss ich einen Bestand erwerben, wenn ich zugewiesen werde, wenn ich Bereits besitzen es Peter 25. März 2013 um 21.35 Uhr Ich denke, Sie haben falsche Anrufe und stellt hier. Wenn Sie kurz sind ein Put und sind zugeordnet Sie kaufen die Aktie, nicht verkaufen. So bei Verfall, wenn Sie zugeordnet sind, werden Sie durch lange 2.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 4,93. Sofern ich nicht missverstanden Ihre Post OptionRookie 22. März 2013 um 14.17 Uhr Ich habe ein anderes senario für Sie, wenn Sie don039t mind. Ich habe 1000 Nok Aktien. Meine Durchschnittskosten beträgt 3,86. I039m Denken über das Schreiben 10 abgedeckt Put für 6 Streik Mai 13 2,65 Prämie. Ich fast vergessen, Nok doesn039t Dividenden zahlen mehr. Gleich von der Fledermaus sammle ich 2650 Prämie. Let039s sagen bei Verfall bekomme ich zuzuordnen. So verkaufe ich 1000 Aktien 6share, die 6000 ergibt. Die Gesamtsumme, die ich sammeln würde, ist 8650 (2650 premium 6000 Verkauf von Aktien). Also mein endgültiger Reingewinn wäre 4790 (8650 Gewinn - 3860 Kosten). I039m verlassen Kommission für die Leichtigkeit der Diskussion. Aber warten, es kostet mich nur durchschnittlich 3860 für 1000 Aktien. What039s der Fang hier Sind meine Berechnungen richtig oder I039m Schlagsahne eine Fantasy-Strategie Warum sind viele Investoren gehen diese Route, wenn it039s so profitable Dank wieder und haben ein schönes Wochenende. Nick 21. März 2013 um 9:58 Uhr Danke Peter. Ich schätze die Erklärung und die Kalkulationstabelle ist groß. Genau das, was ich brauchte. Peter 14. März 2013 um 21.46 Uhr Wenn Sie kurz (nackt) den Anruf und es läuft nicht wert (Aktien unter dem Streik) dann gibt es keine Aktion zu nehmen - die Prämie erhalten, wenn Sie es verkauft wird, ist Ihr Gewinn. Allerdings, wenn die Aktie über dem Basispreis bei Verfall ist, dann werden Sie quotcalledquot auf durch den Käufer der Option, die sein Recht ausüben wird, die Aktie bei 3,5 zu kaufen. Sie müssen dann 100 Aktien von Nokia dem Käufer bei 3,5 pro Aktie zur Verfügung stellen. Wenn Sie don039t besitzen die Aktie dann Ihr Broker kann leihen Bestand in Ihrem Namen an den Käufer zu verkaufen. Sie haben dann eine quotshortquot Position in der Aktie, bis Sie zurückkaufen die Aktie zu decken (während die Zahlung von Zinsen auf die geliehenen Aktien). Auch wenn die Optionen amerikanischen Stil sind, dann können Sie quotcalledquot vor dem option039s Ablaufdatum sein, um die Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen. OptionRookie März 13th, 2013 at 2:52 pm I039m derzeit verkauft 10 Nok 3.5 Streik Arp13 Anruf. Muss ich alles tun, um es zu schließen oder lassen Sie es dort, bis es abläuft Wie immer, danke für Ihr Fachwissen. Prost. Peter 8. März 2013 um 16.20 Uhr Nope - Sie können kaufen, um den gleichen Vertrag im gleichen Monat gleich zu öffnen. Das gleiche, als wenn Sie waren eine Aktie, die Sie kaufen können, um zu öffnen, verkaufen zu schließen und zu wiederholen, so viel wie Sie wollen - oder bis Sie laufen aus Fonds -) OptionenRookie 8. März 2013 um 11:04 So, wenn ich verkaufen zu schließen Einen Vertrag und machte einen Gewinn, muss ich einen Kalendermonat warten, wenn ich den gleichen Vertrag wieder kaufen wollen Peter 8. März 2013 um 12.17 Uhr Yep - ein Wasch-Verkauf kann für jede finanzielle Sicherheit gelten. OptionRookie März 7th, 2013 at 1:55 pm Hallo Peter, schnelle Frage für Sie. Ist der Wasch-Verkauf gelten für Optionen Peter November 4th, 2012 at 4:07 pm I039m nicht vertraut mit TradersHelpDesk - was bedeutet ihre Strategie beinhalten Ich verstehe Sie can039t geben zu viel weg, aber eine grundlegende Übersicht würde helfen. Ich bin derzeit mit TradersHelpDesk Trading-Methode, um Optionen zu handeln. Ich bin glücklich damit. Tut dies Stand Alone-Methode oder muss ich komplizierte Dinge zu tun Peter Oktober 29th, 2012 at 4:29 amBuy to openquot ist, wenn Sie eine neue Position in einer Sicherheit zu etablieren. In Ihrem Fall wären Sie ursprünglich flach (keine Position) gewesen und nach dem Kauf für openquot wäre eine Put-Option lang. Sally 26. Oktober 2012 um 05.29 Uhr I039m neu für Optionshandel. Jemand bitte erklären, was Gekauft zu öffnen Put Peter August 14th, 2012 at 10:52 pm Mmm. Dies ist nur eine Spreadwette zwischen zwei Aktien. Also, würden Sie wollen lange gehen Gesamtsumme und kurze Shell Mit Optionen, dies zu tun (statt der Aktien endgültig) wäre Synthetik verwenden. D. h. Langes synthetisches auf Gesamt und kurzes synthetisches auf Shell. Z. B. Long-Call-Short-Put (gleicher Streik) auf Total und Short Call lange auf Shell (gleichen Streik) setzen. Nicht sicher, ob es irgendwelche anderen Strategien für diese james geeignet sind, können Sie mir erklären, die richtige Strategie zu verwenden, wenn ich weiß, dass der Markt zugunsten einer Aktie zu bewegen. Wenn ich weiß, dass Total plc Shell bis Dezember übertreffen wird. Danke, dass Sie groß sind. Peter 30. Juli 2012 um 05.28 Uhr 1. Ja 2. Höchstwahrscheinlich - es hängt vom Broker ab. Mit Interactive Brokers können Sie beispielsweise Ihr Konto in einer anderen Währung definieren. Sie können auch Fremdwährungstransaktionen in Ihrem Konto für andere Länder durchführen, die sie unterstützen. Für Ihre anderen Fragen, müssen Sie auf die relevanten Steuerabkommen zwischen Indien und den USA lesen Satish 29. Juli 2012 um 8:58 Uhr Ich bin ein Resident der Indien - Bangalore. Ich habe wenige Anfragen vor der Investition in US Stock Market Equities . 1.Can Ich investiere indisches Geld für US-Optionen Trading oder in US-Aktien 2.Once das indische Geld wird auf das Brokerage-Konto finanziert, wird es als US-Dollar 3.IF erscheinen Ich bezahle Steuern auf US-Aktien und Optionen durch online Brokerage-Konto , Die sich bei US, Do wieder Ich habe zu zahlen Steuer in Indien 4.Wenn ist die Erklärung der Einkommensteuer ist in Indien für April 2012-Marxh 2013 Jahr durchgeführt. 5.How tun Steuerregelungen gelten bei Indien für US-Aktien und Optionen Wäre toll, wenn u mir diese Informationen. Venkatesh Juli 7th, 2012 bei 4:07 am Hallo Peter, Ihre Tutorials und die excel Akten, die Sie gegeben haben, sind immens nützlich. Und Sie tun dies alles umsonst. Gott segne dich. ) JB 15. April 2012 um 15.21 Uhr Vielen Dank für die fantastische Website. Ich klicke nie Banner-Anzeigen, aber ich mache auf dieser Seite mit den Hoffnungen, dass es hilft, diese große Ressource. Wenn Sie die Option wieder vor dem Ablaufdatum zu verkaufen, dann ist es eine manuelle Transaktion - d. H. Sie entscheiden, es auszuführen und legen Sie die Bestellung selbst (oder haben einen Makler tun). Wenn die Option ausläuft und es in-the-money dann ist der Verkauf der Option automatisch. Wayne 29. März 2012, um 7:01 Uhr Hallo Peter, Thx für die letzte Antwort, Wenn Sie verkaufen einen Anruf früh, ist es ein automatischer Verkauf, wie mutaul Fonds oder wenn ein Käufer es kauft Peter 28. März 2012 um 18:12 Uhr Ihr Nettogewinn sollte in beiden Fällen gleich sein. Der Unterschied ist, dass im zweiten Beispiel, benötigen Sie mehr Kapital, um die Lieferung der Aktie zu nehmen, sobald sie ausgeübt wurde. Am Verfallsdatum lohnt sich die Option den inneren Wert, also den Aktienkurs abzüglich des Ausübungspreises. Also, wenn Sie die Option ausüben, verkaufen Sie im Wesentlichen die Option bei null, um es zu schließen und dann die Lieferung der Aktie zum Ausübungspreis. Dann verkaufen Sie die Aktie wieder auf dem Markt, um den Gewinn zu machen. Wayne 28. März 2012 um 1:03 Uhr toller Ort, thx, meine Frage ist, dass ich 5 Kaufverträge 1,20 für Mai 25 3,00 kaufen möchten. Lassen Sie sagen, dass in der ersten Mai-Woche ist der Preis 8,00, und ich möchte diese Verträge zu verkaufen. What would my net be approximately or then if I were to outright buy the stock on May 25, still at 8.00 and sell the same day, what would my net be then. I039m trying to validate my thought process. thanks again. Peter February 26th, 2012 at 4:20pm Hi Raghavendra, the historical volatility spreadsheet downloads the data from Yahoo only. Currently Yahoo isn039t supporting historical for NIFTY futures, however, you can download the index historical data by entering in NSEI into the ticker field. Raghavendra February 25th, 2012 at 6:09am In the historical-Volatility calculator, how can I import Nifty Futures. The Excel gives spot prices. But I want it for Nifty futures, which I want to import from NSE site, from the link link Please let me, how to do it. Peter January 23rd, 2012 at 3:54pm tom January 21st, 2012 at 10:30am Ive been learning to trade options and futures for over a year and im ready to begin. However ive found that with my current broker im not allowed to trade futures at all and they only want to allowed covered options strategys. I want to trade independantly online and be allowed to sell naked puts andor calls. any advice you could offer on how to achieve this would be appreciated. thanks Peter January 2nd, 2012 at 5:38pm Hi Patrick, no worries about the questions, I039m happy to help It039s impossible to say exactly what the market price of the option at that time, however, you can be certain that the price of the option will be at least its039 intrinsic value - i. e. for a call option this will be the stock price minus the exercise price. Check out the page on option value for a deeper explanation. Patrick January 1st, 2012 at 8:46pm Thanks for all the great info - you039re very patient and clear. Very helpful. I039m pretty sure I039m clear on the call options - which I039m hoping to purchase soon. but something you just mentioned confuses me time decay. What is this The reason I ask is this: I plan to buy a fairly ridiculous number of call option contracts - pretty cheap. I wouldn039t have the cash on hand to exercise the contract so, I039m clear on the fact that I can just unload (sell) back the contracts if, in fact, they are in the money, correct I guess my question is, how do I know what sort of profit I039m getting For example, for simplicity in numbers sake, let039s say I039m buying Jan 03914 call options at a strike price of 4 at a premium of .10. Let039s say I buy 100 contracts (1000 for 10,000 shares). Let039s say that in December of 03913 the shares are at 5. I can sell the contracts back, yes At what profit Thanks in advance - hope my questions isn039t too moronic. Peter December 27th, 2011 at 6:29pm Hi Kanchan, a pricing model depends on the style of option (e. g. AmericanEuropean) - not the country. Index options (i. e. NIFTY) are European style and stock options are generally American style. For European options you can use a Black Scholes Model and for American options you can use a Binomial Model . kanchan December 23rd, 2011 at 12:22am do u have any excel pricing model for Indian options Peter December 20th, 2011 at 5:09pm When to enter the market all depends on your view of the stock. danielyee December 19th, 2011 at 5:03am Im Daniel from Malaysia Im very new in option trading. Can some one please guide me where I can learn when time to enter the trading Thanks. Adil Siddiqui October 27th, 2011 at 3:07pm Great information on options, what kind of strategies can be used in this volatile climate especially on instruments like Gold Peter October 4th, 2011 at 12:21am Yes, take a look at the article on the Binomial Model . Bruce October 3rd, 2011 at 11:34pm Do you have any excel pricing model for American options Peter September 11th, 2011 at 7:05pm Possibly. options lose value as expiration approaches (time decay ) and the amount lost increases the closer the option is to expiration. Any potential gains due to movements in the underlying price need to be enough to outweigh the effects of time value and changes in implied volatility. Having said that, however, if the price movement you mentioned occurred very quickly, say, over one day then you will most likely still make money on that option. shail September 11th, 2011 at 7:04am I039m just getting to know options and had few question if you can help me understand. Say I have bought a call option contract with strike 5000 at a premium of 15 and qty 100 on 03rd Sept, 2011 whereas the current index level is 4500. Now if the index moves till 4900 do I still make money Considering that the index has not cross the strike level of 5000 (buy level) Peter August 11th, 2011 at 6:57pm Buy to open to establish a new long position Buy to close to exitclose out an existing short position Sell to open to establish a new short position Sell to close to exitclose out an existing long position Exercise if you are long an option and you want to exercise the option to take delivery of the underlying or sell the underlying (depending on whether it is a call or put option) Yeah, I039m not sure why some brokers use that terminology in their platforms - it is confusing. I think a simple quotbuyquot and quotsellquot is enough. I mean, if you own 100 shares in MSFT and you want to get rid of them I think it is clear enough that you would quotsellquot 100 MSFT. Gabe August 11th, 2011 at 3:13pm So when I sell the contract it doesn039t mean i039m writing it i039m just selling a already written contract correct Also when I go to buy a contractoption thru my broker (tdameritrade) I chose what leg of the symbol what contract I want aka GE, etc. but I have to chose one of the four options --------------- Buy to open Buy to close Sell to open Sell to close Exercise ---------------- Can you explain what each one means What one would I chose to just buy, say I wanted a call option which is what confuses me. Whats the difference between Buy to open and Buy to close and all the rest. Peter July 31st, 2011 at 7:06pm Kind of - but you don039t quothavequot to buy the stock. You have the quotoptionquot to buy it. If the option contract is worth more in the market than what you paid for it, then you can simply sell it back and make the same profit then you would if you went and quotexercisedquot the option and purchased and sold the stock. Gabe July 30th, 2011 at 5:17pm Hi, I039m very new to options (have been trading stocks for some time, and i039m self taught about everything, i039m only 16) and i039m having some trouble understanding them. when I buy a options contract and everything goes smooth and it hits above the strike price in the allotted time I then have to pay the contract price for the stock (I then own the stock and can sell it if I please and the contract is now mute) If it doesn039t hit above the strike price then I lose all my money that I paid for the contract, correct I don039t have to buy any stocks Obviously we area talking about call options here. Vignesh July 29th, 2011 at 6:06am Hey..I downloaded your Option trading worksheet. Good work. It is very useful. Thanks for your effort. Peter June 16th, 2011 at 5:16am Thanks for the feedback Jean, much appreciated jean June 15th, 2011 at 11:27pm I am interested to learn options trading but I am a total newbie in this area, and I really am lousy on charts and calculations. So far I have touched on your introductory notes on 039What, Why and Who Trade Optionsquot, you have made it very easy to understand, thank you. Nitin May 14th, 2011 at 12:14am Thanxxx a Lot Peter For your Help. Really u r doing a G8 Job. Peter May 10th, 2011 at 7:06pm Hi Jason, I039ve never come across this firm before. They are Australian based so the information would be focused on ASX listed stocks I would imagine. I039ve never participated in any options course like this so I cannot comment directly - but would like to hear about your experience if you attend. Let me know. Jason May 10th, 2011 at 1:31am have been looking at doing an options trading course that covers in details charting techniques. Have spoken to several training providers however one of them can be found at globaltradingedge what are your thoughts are their courses Have spoken to past students who have had some good success with writing covered calls. Their strategy involves Elliott Wave, Swing Trading and Fibonacci any thoughts would be greatly appreciated Peter April 7th, 2011 at 8:43pm Hi Harry, your best bet would be to try option market making firms, however, you039d be hard to find them in India. Both NSE and BSE are order driven markets where there is no official recognition of a market maker. There are firms making markets on options in India, however, their details may be hard to find. I checked the NSE website just now and couldn039t find any such firms. You might want to contact the NSE directly and ask them. Alternatively, you could reach out to your local broker. Harry April 6th, 2011 at 1:52pm I am from India, I did my MBA in finance. In final semister I took Option Strategies as my Project. Now I want to work in this field so what to do now and which companies I should try, can any one help me in this matter Peter March 2nd, 2011 at 3:02am I039ve not bought the ebook ezy options sells so I cannot comment. A good video options course is the Option Income System - an online video series. Dave March 2nd, 2011 at 2:00am What is your opinion on ezyoptions What are some good cheap options trading courses Peter February 15th, 2011 at 10:48pm jan February 15th, 2011 at 2:10pm thanks peter. one more question. is there such a strategy where you go long and short call and put at the same time for example when you wait a big move in the price of gold so you buy and sell all four of them for the same trigger price and wait for the outcome Peter February 14th, 2011 at 4:15pm Here are some option recommendation services Peter February 7th, 2011 at 6:19pm Your broker should provide a platform with options functionality. However, if you prefer standalone software for analysis you could try optionvue or Omni Trader . Sandy February 3rd, 2011 at 3:07am Your site is very informative. Thanks. Could you kindly give some advice on cost effective software packages that can be used in stocksoptions I am new at this. Peter January 31st, 2011 at 10:30pm If you own the stock and sell a call and a put at the same strike (i. e. a short straddle ) the payoff profile is the same as that of a covered call . JPD January 31st, 2011 at 12:03pm You may want to go through whatever theoretical courses that you have taken a few more times. Over time, you will lose your shirt. For example, MSFT was selling for around 28.5 the time of your post. Let039s say you sold 29 Feb 2011 options. On 28 Jan MSFT hit 29.45 intraday -- your put options might be called away for a 45 loss per contract. Two days later when the price ratched down to 27.50 intraday -- your call options might be called away for a 150 loss per contract. Gerry December 17th, 2010 at 11:29am Hi. I have some questions relating to options. which I dont seem to find answers to. maybe you could help. If I own stock. say MSFT. and sell a call option for strike price 29. pocket the premium ( I understand this obliges me to sell the share at 29). Then if I sell put option for strike price 29. pocket the premium ( I understand this will oblige me to buy share at 29 ). Is this a viable strategy. I cannot see a down side but I have only theoratical experience with options. Thanks all damien December 17th, 2010 at 9:03am Thanks for you quick response, I gone on to the Savi website but they do not appear to provide tutelage in options. My main interest is in options. Thank you Peter December 16th, 2010 at 4:54pm Hi Damien, if you039re after practical training with a prop trading firm, then you could try getting in touch with Savi Trading - they are based in London. If it039s just some conversational type mentoring then you might want to try asking a few of the folks on Trading Coach Directory . I039m not affiliated with either of the above so cannot comment on the quality of their material. Though if you try any of them let me know and I can pass on the feedback via the site. Good luck damien December 16th, 2010 at 11:43am Please admin, I know nothing about share trading, futures and options, but I hold a masters degree in real estate finance and I am most willing to learnin particular options trading so I can make myself a better life, Please can you kindly recommend a good tutelage program or course for me so I can educate myself and make this life I dream about a reality. I am willing to devote total time, energy and al m y resources to tjhis as I have been advised by my sister in Canada to learn about options trading to make my income from there. I reside in the UK. London to be precise and am really keen to know where to begin and for this knowledge. I know some background knowledge about options, futures and shares but that is all there is to it. Please kindly recommend me good tutelage or good program to educate me to the standard I want, Please. Vielen Dank. My email address is email160protected should you have further material for me I can use to educate myself on options trading. Please bear in mind I am a novice but a quick learner, I will like some practical and theoretical program to enable get myself this new career. Many thanks Peter November 29th, 2010 at 6:25pm Can you please elaborate - is something not clear I am open to suggestions on how to improve the content. ARVIND TRIPATHI November 29th, 2010 at 5:46am You should provide the basic definition first. Ankit October 20th, 2010 at 7:33am I don039t understand the strategy so, i am not interested but, now I want to understand because of to earn money. Peter October 4th, 2010 at 7:31pm Have you had any success with such newsletters I would be interested if you have. let me know. AR October 4th, 2010 at 6:20pm Your option strategies are not creating the doubling or tripling account values as some of your other news letter buddies claim in their sites. AR Peter September 6th, 2010 at 11:18pm Hi Kam, yes, you can do whatever you want to the spreadsheet. The VBA code is not protected, so just open up the VB Editor and change the code all you like. Implementing a Volatility Skew is a bit trickier though. you would need to be able to query a source of option market prices, download them into the spreadsheet and then calculate the Implied Volatilites for each. (You can use the Implied Volatility functions in the workbook for that). Then, you would have to implement your own fitting logic to define a curve around these points. Once you have that, you can use each discrete point as your volatility input for your option model. Kam September 6th, 2010 at 7:31pm Hi, I just downloaded the excel spreadsheet. Excellent job I have 2 questions: 1. Is it possible to modify the model from Black Scholes to Whaley (American Futures options) 2. How can I give a skew to the volatility for OTM options and be able to manually shift it and modify the slope - Thanks Peter August 19th, 2010 at 6:05pm Hi Tony, most would say to start off trading stocks and quotworkquot your way up just so you become familiar with the risks associated with trading. It039s up to you though. When I opened up my first brokerage account my first trades were in orange juice and lean hog futures. Then I traded stock options on US equities before I actually did any electronic trades in stocks. Tony August 19th, 2010 at 12:41am I want to get into stock trading, can I start by going into option trading right away or just start with the basic stock trading Peter March 18th, 2010 at 6:41pm From their website it seems as though MetaTrader only supports Futures, FOREX and CFDs. milind March 18th, 2010 at 4:27am i am trading currencies on metatrader. is it possible to trade options simultaneously on metatrader venika sharma March 12th, 2010 at 11:49pm Very good information. md December 30th, 2009 at 11:01am Good day - we trade in indian stock mkt, if your strategies suits Indian mkt then we too want to learn more on option trading, please Guide me, Ty sudheesh August 25th, 2009 at 4:50am u can add DEMOs in the Tutorials . hedgex August 8th, 2009 at 7:26pm I039d like to say thanks for the contents here in general and the spreadsheet in particular -- it is the most wonderful learning tool one can find. Especially the Tips tab. When I check Natenberg039s book (Option Volatility), Page 454, that has the strategy table, I was so confused -- I couldn039t believe the book got the market direction reversed. Thanks for getting it right. Shawna May 17th, 2009 at 11:44am Great information, thank you. Jeremy April 10th, 2009 at 11:10pm I love the spreadsheet. Im still needing a U. S. currency formula (or spreadsheet) Thank you for this free advice, and i look forward to studying your sheets more. Admin March 22nd, 2009 at 6:40am Not yet Greg. I will add a Binomial option pricing model soon. Greg March 20th, 2009 at 10:25am Do you have a spreadsheet that price American-style options Admin February 23rd, 2009 at 3:53am Unfortunately I039ve no experience with their programoffering. If you do try it out, let me know your findings. jim February 22nd, 2009 at 12:43pm what is your opinion of cashflow heaven subscription service, looks very good and seems to have several years track record, have you heard anything on it Admin September 30th, 2008 at 8:09pm Hard to say. Possible sure, but difficult to say without knowing more about their strategy. Could you elaborate a little more on how they expect to achieve this Or provide the web address of the said company Marie September 29th, 2008 at 11:36am One company offers to double your money in three months investment in otions trading, they say that their risk is very mininal. Is this possible, or could they be legitimate Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Alle Rechte vorbehalten. Site Map Newsletter